Prévision mensuelle
Projetez encaissements et décaissements mois par mois pour voir votre solde de trésorerie attendu.
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Modèle numérique · Modèles de gestion financière
Cash-Flow Projection Matrix
Le bénéfice sur le papier ne paie pas les factures ; la trésorerie, si. La Cash-Flow Projection Matrix montre quand l'argent entre et sort, pour repérer un manque de trésorerie des mois à l'avance.
Ce qu'il contient
Scénarios
Comparez les hypothèses de base, optimiste et prudente pour comprendre l'effet des ventes ou des coûts sur la trésorerie.
Vue d'autonomie
Voyez combien de mois votre trésorerie actuelle tiendra au rythme de dépenses prévu.
Quand l'utiliser
- Préparer le budget d'une start-up ou d'une petite entreprise
- Préparer un rendez-vous avec un investisseur ou une banque
- Décider quand vous pouvez financer un recrutement ou un investissement