Previsão mensal
Projete recebimentos e pagamentos mês a mês para ver o saldo de caixa esperado.
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Modelo digital · Modelos de gestão financeira
Cash-Flow Projection Matrix
O lucro no papel não paga as contas; o dinheiro no banco paga. A Cash-Flow Projection Matrix mostra quando o dinheiro entra e sai, para detetar faltas de liquidez com meses de antecedência.
O que inclui
Planeamento de cenários
Compare os cenários base, otimista e prudente para perceber como vendas ou custos afetam a tesouraria.
Vista de runway
Veja quantos meses a sua liquidez atual vai durar ao ritmo de gastos previsto.
Quando usar
- Planear o orçamento de uma startup ou pequena empresa
- Preparar uma reunião com investidores ou o banco
- Decidir quando pode pagar uma contratação ou investimento