Previsione mensile
Proietta incassi e pagamenti mese per mese per vedere il saldo di cassa previsto.
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Modello digitale · Modelli per la gestione finanziaria
Cash-Flow Projection Matrix
L'utile sulla carta non paga le fatture; la liquidità in banca sì. La Cash-Flow Projection Matrix mostra quando il denaro entra ed esce, così individui le carenze di cassa con mesi di anticipo.
Cosa contiene
Pianificazione per scenari
Confronta scenario base, ottimistico e prudente per capire come vendite o costi influiscono sulla liquidità.
Vista del runway
Scopri per quanti mesi durerà la liquidità attuale al ritmo di spesa previsto.
Quando usarlo
- Pianificare il budget di una start-up o piccola impresa
- Prepararsi a un incontro con investitori o banca
- Decidere quando puoi permetterti un'assunzione o un investimento